[点晴模切ERP]金蝶KIS迷你版/标准版年结操作流程及注意事项！

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2025年12月5日 13:41 本文热度 190

财务做账也快到了年结的时候，往年经常会有一些客户因为金蝶软件年结的事情找我，今天就提前发布一篇关于年结的注意事项及操作流程

以下主要针对金蝶KIS迷你版/标准版的客户，因为这两个版本是一年一个单独的账套

年结是对本年数据的确认，把本年的期末余额结转到下一年变成年初余额，同时在年结的过程中会自动生成一个独立的年结账套，方便查询打印，引出整年的报表，账本等

现在先把在年结的过程中可能会碰到的一些问题描述下，说不定你也会碰到

1. 怎么结转本年利润？

2. 我忘记结转本年利润一时手快就点了期末结账了，现在返不回去结转怎么办？

3. 我年结后，想查看去年的账套，怎么登录时找不到去年的账套了？

4. 年结后我发现去年做错了凭证，想要返回去修改凭证，我修改后，去年的数据是调对了，为什么下一年的期初没有发生变化？

5. 年结后又做了一段时间的账了，现在要调去年的账，调账后重新年结，怎么导入今年新录入的凭证，如果手工补那就麻烦了

下面一起来操作一下具体年结的过程同时解决上面提到的问题

当整年的凭证全部做完后，也结转了成本，外币也进行了期末调汇，同时也结转了损益，凭证也过账了，和平时月份一样

就到了每年必须做的最后一张凭证，就是结转本年利润

有两种结转方式：

1. 打开科目余额表，看本年利润是多少，然后手工做一张本年利润转到未分配利润的凭证

2. 打开自动转账，如图所示设置转账方案，直接点生成凭证就行，以后每年的最后一张凭证都来点一下就会把余额转到未分配利润了

生成结转本年利润的凭证后，再进行凭证过账，把这最后一张凭证过账了就行

现在我们点期末结账，第一步和平时结账一样

下一步我们注意看，因为是12月的结账，所以会提示这是进行年结，同时告诉我们年结后会生成另外一个账套文件，比如账套是深圳市赚它一个亿实业有限公司.AIS，年结后会自动生成一个账套叫深圳市赚它一个亿实业有限公司_2025年结.AIY，之前的AIS的账套就会变成2026年的

记得钩上备份，这样年结就完成了

我们再来看一下账套的区别

在年结前，金蝶账套文件夹里面只有一个账套文件，后缀是Ais格式

年结后，这里会有两个账套文件，后缀AIS格式的一直是最新账套，而每年年结都会自动生成AIY格式的，同时名称里面有写20XX年的，就是这一年的账套

之前很多客户朋友们年结前或者年结后，喜欢复制账套文件或者重命名文件，最后把账套搞乱，其实系统自动会区别账套是那年的

现在我知道了那个是年结账套了，但是我登录时怎么看不到以前的账套，那平时怎么登录打开年结账套呢？

这里有两种方式：一种是登录时点后面的文件图标，下面文件类型选择所有文件，然后上面的年结账套就会显示出来了，选择它进行登录就行

另一种是先登录现在的账套进去后，右上角文件下面有一个打开年结账套，它就可以直接显示年结账套出来，选择它打开就行

现在继续回复上面提的问题，如果还没有结转本年利润，只是一时手快点了期末结账，还没有录2026年的凭证怎么办？

首先不要登录软件，找到刚才的金蝶账套的文件夹，发现里面有两个账套，一个是25年的，一个是26年的，可以直接把2026年的账套删除，然后鼠标右键重命名，把深圳市赚它一个亿实业有限公司_2025年结.AIY修改成深圳市赚它一个亿实业有限公司.AIS 前面的2025年结要删除，另外后面的后缀的Y要修改成S，修改后会有如下提示,点是就行